加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.8222 |
1.8222 |
-0.0123 |
-0.67 |
| 2026-02-11 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.8352 |
1.8352 |
0.0213 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-02-05 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0167 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
1.8231 |
1.8231 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2026-02-03 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0134 |
-0.73 |
| 2026-02-02 |
1.8417 |
1.8417 |
0.0087 |
0.47 |
| 2026-01-30 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0072 |
0.39 |
| 2026-01-29 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-01-28 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0164 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0185 |
1.03 |
| 2026-01-23 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.7898 |
1.7898 |
0.0118 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0102 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0133 |
-0.74 |
| 2026-01-16 |
1.7961 |
1.7961 |
-0.0016 |
-0.09 |