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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7881 |
1.7881 |
0.0088 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.7793 |
1.7793 |
0.0204 |
1.16 |
| 2025-12-31 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0095 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.7684 |
1.7684 |
0.0137 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0105 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0063 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0117 |
0.67 |
| 2025-12-17 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0151 |
0.87 |
| 2025-12-12 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0071 |
-0.41 |
| 2025-12-11 |
1.7333 |
1.7333 |
0.0102 |
0.59 |
| 2025-12-10 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0018 |
-0.10 |