资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
金融
21.68%
工业
16.25%
医疗保健
12.23%
信息技术
10.04%
消费者非必需品
8.63%
能源
6.63%
消费者常用品
5.09%
基础材料
4.58%
公用事业
4.04%
电信服务
1.95%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 诺华
- 2.72
- 2427.21
- 3.30%
- 2
- 桑坦德
- 29.90
- 2211.94
- 3.01%
- 3
- Asml Holding
- 0.31
- 2165.25
- 2.94%
- 4
- 壳牌
- 8.21
- 2076.29
- 2.82%
- 5
- 巴克莱银行
- 53.71
- 1947.26
- 2.65%
- 6
- 可口可乐
- 5.82
- 1946.44
- 2.65%
- 7
- 罗氏 DC
- 0.70
- 1627.83
- 2.21%
- 8
- 西门子
- 0.83
- 1591.75
- 2.16%
- 9
- Safran
- 0.63
- 1570.86
- 2.13%
- 10
- 安联
- 0.52
- 1555.32
- 2.11%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例