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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
26892.87 |
|
9.46% |
| 2 |
中际旭创 |
26842.50 |
|
9.44% |
| 3 |
寒武纪 |
25878.84 |
|
9.10% |
| 4 |
海光信息 |
23053.08 |
|
8.11% |
| 5 |
麦格米特 |
19705.72 |
|
6.93% |
| 6 |
工业富联 |
19400.81 |
|
6.82% |
| 7 |
兴森科技 |
17869.64 |
|
6.29% |
| 8 |
天孚通信 |
16076.58 |
|
5.66% |
| 9 |
盛科通信 |
14743.58 |
|
5.19% |
| 10 |
中科曙光 |
14547.31 |
|
5.12% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.15% |
0.19% |
-0.08% |
70.03% |
44.04% |
3.15% |
101.93% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4807/10636 |
9243/10636 |
7246/10636 |
293/10636 |
2813/10636 |
5170/10636 |
225/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.5810 |
3.5810 |
0.0280 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
3.5530 |
3.5530 |
0.0251 |
0.71% |
| 2026-01-07 |
3.5279 |
3.5279 |
0.0256 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
3.5023 |
3.5023 |
-0.0212 |
-0.60% |
| 2026-01-05 |
3.5235 |
3.5235 |
0.0517 |
1.49% |
