万家人工智能混合A 净资产规模 13.61 亿元，比上期增加 54.81% , 股票配置占比上期增加 35.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 25.37 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 11.52 | 0.40 | 1.38 | 13.61 | 29.12 |
| 2025-06-30 | 18.78 | 91.21 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 7.45 | 0.28 | 1.34 | 8.79 | 20.59 |
| 2025-03-31 | 25.35 | 86.74 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 10.92 | 0.68 | 2.34 | 15.04 | 29.23 |
| 2024-12-31 | 32.56 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 12.12 | 0.23 | 0.62 | 19.51 | 37.31 |
| 2024-09-30 | 34.57 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 6.40 | 0.39 | 1.04 | 16.63 | 37.35 |
| 2024-06-30 | 28.26 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 5.95 | 0.24 | 0.79 | 13.92 | 30.30 |
| 2024-03-31 | 24.95 | 68.68 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | 30.82 | 0.18 | 0.50 | 22.25 | 36.32 |
| 2023-12-31 | 20.77 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 16.40 | 0.05 | 0.20 | 14.13 | 24.90 |