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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
26892.87 |
|
9.46% |
| 2 |
中际旭创 |
26842.50 |
|
9.44% |
| 3 |
寒武纪 |
25878.84 |
|
9.10% |
| 4 |
海光信息 |
23053.08 |
|
8.11% |
| 5 |
麦格米特 |
19705.72 |
|
6.93% |
| 6 |
工业富联 |
19400.81 |
|
6.82% |
| 7 |
兴森科技 |
17869.64 |
|
6.29% |
| 8 |
天孚通信 |
16076.58 |
|
5.66% |
| 9 |
盛科通信 |
14743.58 |
|
5.19% |
| 10 |
中科曙光 |
14547.31 |
|
5.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.65% |
1.62% |
-3.10% |
62.06% |
41.04% |
41.04% |
101.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9324/10633 |
5079/10633 |
7732/10633 |
326/10633 |
2041/10633 |
2024/10633 |
195/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.4718 |
3.4718 |
-0.0678 |
-1.92% |
| 2025-12-30 |
3.5396 |
3.5396 |
0.0191 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
3.5205 |
3.5205 |
0.0417 |
1.20% |
| 2025-12-26 |
3.4788 |
3.4788 |
-0.0249 |
-0.71% |
| 2025-12-25 |
3.5037 |
3.5037 |
-0.0263 |
-0.75% |
