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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
常熟银行 |
99.50 |
|
7.14% |
| 2 |
广汇能源 |
94.80 |
|
6.80% |
| 3 |
杭州银行 |
69.68 |
|
5.00% |
| 4 |
卫星化学 |
69.55 |
|
4.99% |
| 5 |
成都银行 |
69.53 |
|
4.99% |
| 6 |
中国人寿 |
56.30 |
|
4.04% |
| 7 |
东方盛虹 |
47.56 |
|
3.41% |
| 8 |
新和成 |
43.05 |
|
3.09% |
| 9 |
中国太保 |
42.49 |
|
3.05% |
| 10 |
比音勒芬 |
41.60 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2023-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
1.21% |
1.58% |
-4.07% |
-6.34% |
1.55% |
10.29% |
| 沪深300指数 |
2.35% |
3.26% |
8.57% |
-5.72% |
-14.51% |
5.24% |
-3.08% |
| 同类型平均收益率 |
0.56% |
1.73% |
2.52% |
-3.89% |
-7.19% |
2.73% |
10.56% |
| 同类型阶段排名 |
3763/8194 |
4280/8194 |
3675/8194 |
4792/8194 |
4160/8194 |
5517/8194 |
3245/8194 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-01-13 |
4.4164 |
4.4164 |
0.0220 |
0.50% |
| 2023-01-12 |
4.3944 |
4.3944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-01-11 |
4.3944 |
4.3944 |
0.0023 |
0.05% |
| 2023-01-10 |
4.3921 |
4.3921 |
-0.0134 |
-0.30% |
| 2023-01-09 |
4.4055 |
4.4055 |
0.0092 |
0.21% |
