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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-13 |
4.4164 |
4.4164 |
0.0220 |
0.50 |
| 2023-01-12 |
4.3944 |
4.3944 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-11 |
4.3944 |
4.3944 |
0.0023 |
0.05 |
| 2023-01-10 |
4.3921 |
4.3921 |
-0.0134 |
-0.30 |
| 2023-01-09 |
4.4055 |
4.4055 |
0.0092 |
0.21 |
| 2023-01-06 |
4.3963 |
4.3963 |
-0.0075 |
-0.17 |
| 2023-01-05 |
4.4038 |
4.4038 |
0.0096 |
0.22 |
| 2023-01-04 |
4.3942 |
4.3942 |
0.0255 |
0.58 |
| 2023-01-03 |
4.3687 |
4.3687 |
0.0197 |
0.45 |
| 2022-12-31 |
4.3490 |
4.3490 |
-0.0002 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
4.3492 |
4.3492 |
0.0048 |
0.11 |
| 2022-12-29 |
4.3444 |
4.3444 |
0.0189 |
0.44 |
| 2022-12-28 |
4.3255 |
4.3255 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2022-12-27 |
4.3259 |
4.3259 |
0.0239 |
0.56 |
| 2022-12-26 |
4.3020 |
4.3020 |
-0.0305 |
-0.70 |
| 2022-12-23 |
4.3325 |
4.3325 |
0.0093 |
0.22 |
| 2022-12-22 |
4.3232 |
4.3232 |
-0.0130 |
-0.30 |
| 2022-12-21 |
4.3362 |
4.3362 |
0.0146 |
0.34 |
| 2022-12-20 |
4.3216 |
4.3216 |
-0.0102 |
-0.24 |
| 2022-12-19 |
4.3318 |
4.3318 |
-0.0291 |
-0.67 |