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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江淮汽车 |
67.38 |
|
5.53% |
| 2 |
正帆科技 |
60.72 |
|
4.98% |
| 3 |
宁德时代 |
32.16 |
|
2.64% |
| 4 |
安集科技 |
28.51 |
|
2.34% |
| 5 |
三花智控 |
26.64 |
|
2.19% |
| 6 |
聚辰股份 |
26.00 |
|
2.13% |
| 7 |
拓荆科技 |
26.02 |
|
2.13% |
| 8 |
中航沈飞 |
25.14 |
|
2.06% |
| 9 |
华海清科 |
24.12 |
|
1.98% |
| 10 |
中航光电 |
22.70 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
1.09% |
-1.90% |
16.94% |
21.54% |
25.17% |
9.45% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
10009/10613 |
6466/10613 |
8203/10613 |
4482/10613 |
4424/10613 |
4034/10613 |
6132/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-12-25 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2025-12-24 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0068 |
0.50% |
