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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0163 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0112 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0106 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0071 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0093 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-03 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2025-12-02 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0076 |
-0.56 |
| 2025-12-01 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0109 |
0.81 |
| 2025-11-28 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-11-27 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-11-26 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-11-25 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-11-24 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0061 |
0.46 |
| 2025-11-21 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0194 |
-1.44 |