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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 盖俊龙
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
8786.00 |
|
8.54% |
| 2 |
新易盛 |
8599.95 |
|
8.36% |
| 3 |
东山精密 |
6395.30 |
|
6.21% |
| 4 |
芯碁微装 |
3429.76 |
|
3.33% |
| 5 |
欣旺达 |
3385.45 |
|
3.29% |
| 6 |
源杰科技 |
3169.45 |
|
3.08% |
| 7 |
中控技术 |
3068.13 |
|
2.98% |
| 8 |
鹏辉能源 |
3011.64 |
|
2.93% |
| 9 |
佛塑科技 |
3004.68 |
|
2.92% |
| 10 |
中天科技 |
2993.05 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.82% |
27.15% |
77.00% |
126.54% |
347.67% |
132.11% |
296.65% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.73% |
1.51% |
10.35% |
12.18% |
36.66% |
10.99% |
38.44% |
| 同类型阶段排名 |
168/7047 |
22/7047 |
77/7047 |
4/7047 |
3/7047 |
3/7047 |
33/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
11.9653 |
12.0153 |
0.2700 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
11.6999 |
11.7499 |
0.4710 |
4.13% |
| 2026-06-17 |
11.2352 |
11.2852 |
0.3890 |
3.53% |
| 2026-06-16 |
10.8523 |
10.9023 |
0.2510 |
2.33% |
| 2026-06-15 |
10.6052 |
10.6552 |
0.6170 |
6.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-11 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.0500 |
