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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 盖俊龙
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
8786.00 |
|
8.54% |
| 2 |
新易盛 |
8599.95 |
|
8.36% |
| 3 |
东山精密 |
6395.30 |
|
6.21% |
| 4 |
芯碁微装 |
3429.76 |
|
3.33% |
| 5 |
欣旺达 |
3385.45 |
|
3.29% |
| 6 |
源杰科技 |
3169.45 |
|
3.08% |
| 7 |
中控技术 |
3068.13 |
|
2.98% |
| 8 |
鹏辉能源 |
3011.64 |
|
2.93% |
| 9 |
佛塑科技 |
3004.68 |
|
2.92% |
| 10 |
中天科技 |
2993.05 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.81% |
10.34% |
39.01% |
99.74% |
252.81% |
75.92% |
221.02% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
5990/6961 |
516/6961 |
46/6961 |
5/6961 |
8/6961 |
6/6961 |
37/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
9.6210 |
9.6710 |
0.5609 |
6.09% |
| 2026-06-01 |
9.0685 |
9.1185 |
-0.3881 |
-4.05% |
| 2026-05-29 |
9.4507 |
9.5007 |
-0.2854 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
9.7319 |
9.7819 |
0.3362 |
3.52% |
| 2026-05-27 |
9.4007 |
9.4507 |
-0.1738 |
-1.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-11 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.0500 |
