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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 盖俊龙
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
8786.00 |
|
8.54% |
| 2 |
新易盛 |
8599.95 |
|
8.36% |
| 3 |
东山精密 |
6395.30 |
|
6.21% |
| 4 |
芯碁微装 |
3429.76 |
|
3.33% |
| 5 |
欣旺达 |
3385.45 |
|
3.29% |
| 6 |
源杰科技 |
3169.45 |
|
3.08% |
| 7 |
中控技术 |
3068.13 |
|
2.98% |
| 8 |
鹏辉能源 |
3011.64 |
|
2.93% |
| 9 |
佛塑科技 |
3004.68 |
|
2.92% |
| 10 |
中天科技 |
2993.05 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.93% |
25.15% |
46.23% |
71.79% |
217.40% |
58.17% |
188.57% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
142/6834 |
53/6834 |
8/6834 |
4/6834 |
14/6834 |
5/6834 |
26/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
8.2112 |
8.2612 |
0.0584 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
8.1537 |
8.2037 |
-0.1145 |
-1.36% |
| 2026-04-23 |
8.2665 |
8.3165 |
-0.0918 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
8.3569 |
8.4069 |
0.4197 |
5.20% |
| 2026-04-21 |
7.9435 |
7.9935 |
0.1114 |
1.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-11 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.0500 |
