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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 盖俊龙
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1812.52 |
|
8.19% |
| 2 |
新易盛 |
1730.09 |
|
7.82% |
| 3 |
工业富联 |
1481.26 |
|
6.70% |
| 4 |
亿纬锂能 |
1247.61 |
|
5.64% |
| 5 |
天孚通信 |
1186.35 |
|
5.36% |
| 6 |
鹏辉能源 |
1096.70 |
|
4.96% |
| 7 |
源杰科技 |
993.39 |
|
4.49% |
| 8 |
剑桥科技 |
990.45 |
|
4.48% |
| 9 |
胜宏科技 |
953.57 |
|
4.31% |
| 10 |
科华数据 |
854.42 |
|
3.86% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.62% |
13.54% |
9.10% |
75.81% |
104.91% |
104.91% |
53.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
6382/6520 |
131/6520 |
402/6520 |
53/6520 |
23/6520 |
23/6520 |
907/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
5.1550 |
5.2050 |
-0.1328 |
-2.47% |
| 2025-12-30 |
5.2858 |
5.3358 |
-0.0128 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
5.2984 |
5.3484 |
0.0494 |
0.93% |
| 2025-12-26 |
5.2497 |
5.2997 |
-0.0950 |
-1.75% |
| 2025-12-25 |
5.3433 |
5.3933 |
-0.0052 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-11 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.0500 |
