加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 王子源,王斌
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 华宸未来基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1387.02 |
13.70 |
7.34% |
| 2 |
25国债06 |
1385.36 |
13.70 |
7.33% |
| 3 |
25国债01 |
1380.59 |
13.70 |
7.31% |
| 4 |
25国债08 |
1378.69 |
13.70 |
7.30% |
| 5 |
25国债13 |
1372.71 |
13.70 |
7.27% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.01% |
-7.74% |
-7.46% |
-7.05% |
0.01% |
1.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6875/8774 |
7871/8774 |
8757/8774 |
8739/8774 |
8735/8774 |
6586/8774 |
7886/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1743 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1742 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1741 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1740 |
1.2300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1741 |
1.2301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-05 |
0.0560 |
