加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 王子源,王斌
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 华宸未来基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1744 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1742 |
1.2302 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1746 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1745 |
1.2305 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1743 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1741 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1741 |
1.2301 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1744 |
1.2304 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1745 |
1.2305 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1743 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1743 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1741 |
1.2301 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1743 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1742 |
1.2302 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
1.1746 |
1.2306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.1746 |
1.2306 |
-0.0104 |
-0.84 |
| 2025-12-01 |
1.1845 |
1.2405 |
-0.0191 |
-1.51 |
| 2025-11-28 |
1.2027 |
1.2587 |
-0.0465 |
-3.56 |
| 2025-11-27 |
1.2471 |
1.3031 |
-0.0236 |
-1.77 |
| 2025-11-26 |
1.2696 |
1.3256 |
-0.0010 |
-0.08 |