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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天华新能 |
4832.45 |
|
9.61% |
| 2 |
东山精密 |
4465.66 |
|
8.88% |
| 3 |
宁德时代 |
3381.11 |
|
6.72% |
| 4 |
中际旭创 |
3359.52 |
|
6.68% |
| 5 |
大中矿业 |
2740.00 |
|
5.45% |
| 6 |
藏格矿业 |
2083.85 |
|
4.14% |
| 7 |
中钨高新 |
2031.49 |
|
4.04% |
| 8 |
华友钴业 |
1734.88 |
|
3.45% |
| 9 |
德业股份 |
1687.18 |
|
3.36% |
| 10 |
新泉股份 |
1584.53 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
26.02% |
28.72% |
30.41% |
83.39% |
25.71% |
79.69% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
7217/10953 |
254/10953 |
633/10953 |
1102/10953 |
1009/10953 |
1218/10953 |
1062/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
3.9216 |
3.9216 |
0.0653 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
3.8563 |
3.8563 |
-0.0816 |
-2.07% |
| 2026-05-07 |
3.9379 |
3.9379 |
-0.0022 |
-0.06% |
| 2026-05-06 |
3.9401 |
3.9401 |
0.0934 |
2.43% |
| 2026-04-30 |
3.8467 |
3.8467 |
0.0294 |
0.77% |
