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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0256 |
1.71 |
| 2026-01-08 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0617 |
4.28 |
| 2026-01-06 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0154 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0655 |
4.81 |
| 2025-12-31 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0102 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0167 |
-1.20 |
| 2025-12-29 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0238 |
-1.69 |
| 2025-12-26 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0100 |
-0.70 |
| 2025-12-23 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0172 |
-1.20 |
| 2025-12-19 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0291 |
2.06 |
| 2025-12-18 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0092 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0139 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0202 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0447 |
-3.04 |
| 2025-12-12 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0108 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0023 |
-0.16 |