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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
92671.31 |
|
10.12% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
82343.11 |
|
8.99% |
| 3 |
康方生物 |
77308.99 |
|
8.44% |
| 4 |
药明生物 |
68917.07 |
|
7.53% |
| 5 |
三生制药 |
68372.16 |
|
7.47% |
| 6 |
药明康德 |
61956.21 |
|
6.77% |
| 7 |
凯莱英 |
55463.19 |
|
6.06% |
| 8 |
百利天恒 |
46959.74 |
|
5.13% |
| 9 |
康龙化成 |
27962.41 |
|
3.05% |
| 10 |
信立泰 |
24524.72 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3275.13 |
32.50 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
7.49% |
-0.76% |
4.38% |
61.14% |
12.52% |
-13.11% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
2552/6553 |
2877/6553 |
5391/6553 |
5211/6553 |
903/6553 |
592/6553 |
6026/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0209 |
-1.35% |
| 2026-01-14 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0356 |
2.34% |
| 2026-01-12 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2026-01-09 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0256 |
1.71% |
