加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
92671.31 |
|
10.12% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
82343.11 |
|
8.99% |
| 3 |
康方生物 |
77308.99 |
|
8.44% |
| 4 |
药明生物 |
68917.07 |
|
7.53% |
| 5 |
三生制药 |
68372.16 |
|
7.47% |
| 6 |
药明康德 |
61956.21 |
|
6.77% |
| 7 |
凯莱英 |
55463.19 |
|
6.06% |
| 8 |
百利天恒 |
46959.74 |
|
5.13% |
| 9 |
康龙化成 |
27962.41 |
|
3.05% |
| 10 |
信立泰 |
24524.72 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3275.13 |
32.50 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.13% |
4.05% |
-8.59% |
11.75% |
61.47% |
12.13% |
-9.93% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
231/6543 |
3915/6543 |
6218/6543 |
4238/6543 |
907/6543 |
320/6543 |
5948/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0256 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0617 |
4.28% |
| 2026-01-06 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0154 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0655 |
4.81% |
