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- 基金估值：
-
[09-13]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 孙连玉
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
50.55 |
0.50 |
70.73% |
| 2 |
22国债23 |
10.11 |
0.10 |
14.15% |
业绩表现
截至：2023-09-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.74% |
3.85% |
4.50% |
5.60% |
5.89% |
5.76% |
14.10% |
| 沪深300指数 |
-1.98% |
-3.80% |
-3.32% |
-6.79% |
-9.11% |
-3.49% |
-19.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.16% |
-0.13% |
0.33% |
1.43% |
1.60% |
2.12% |
7.27% |
| 同类型阶段排名 |
26/6383 |
46/6383 |
75/6383 |
103/6383 |
179/6383 |
146/6383 |
440/6383 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-09-13 |
1.0643 |
1.2093 |
0.0442 |
3.75% |
| 2023-09-12 |
1.0258 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
1.0259 |
1.1709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
1.0259 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
1.0258 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0300 |
| 2021-09-28 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
0.0350 |
| 2021-03-24 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
0.0500 |
| 2020-03-13 |
2020-03-16 |
2020-03-16 |
2020-03-17 |
0.0300 |
