加载中...
- 基金估值：
-
[09-13]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 孙连玉
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-13 |
1.0643 |
1.2093 |
0.0443 |
3.75 |
| 2023-09-12 |
1.0258 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-11 |
1.0259 |
1.1709 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-08 |
1.0259 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-07 |
1.0258 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-06 |
1.0259 |
1.1709 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-05 |
1.0259 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-04 |
1.0260 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-01 |
1.0260 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-31 |
1.0260 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-08-30 |
1.0258 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-29 |
1.0259 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-08-28 |
1.0261 |
1.1711 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2023-08-25 |
1.0265 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-24 |
1.0266 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-08-23 |
1.0265 |
1.1715 |
0.0005 |
0.04 |
| 2023-08-22 |
1.0261 |
1.1711 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-08-21 |
1.0263 |
1.1713 |
0.0010 |
0.09 |
| 2023-08-18 |
1.0254 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-08-17 |
1.0252 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00 |