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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中油工程 |
455.00 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.02% |
8.31% |
4.46% |
15.08% |
19.18% |
5.56% |
28.45% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2500/6543 |
2291/6543 |
3719/6543 |
3883/6543 |
4561/6543 |
2943/6543 |
3138/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0164 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0127 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0093 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0263 |
1.75% |
