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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0057 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0079 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0117 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0059 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0135 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0086 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0129 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0072 |
0.50 |
| 2025-12-04 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0030 |
0.21 |