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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1866元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2018-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
3925.45 |
40.00 |
5.26% |
| 2 |
23国开02 |
3064.69 |
30.00 |
4.10% |
| 3 |
24建行二级资本债03BC |
3013.84 |
30.00 |
4.04% |
| 4 |
25附息国债03 |
3007.97 |
30.00 |
4.03% |
| 5 |
19交通银行二级02 |
2179.45 |
20.00 |
2.92% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.03% |
0.89% |
-0.69% |
2.13% |
1.64% |
13.48% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3090/8765 |
7177/8765 |
1868/8765 |
8184/8765 |
2645/8765 |
3103/8765 |
992/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1212 |
1.3078 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1210 |
1.3076 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1212 |
1.3078 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1209 |
1.3075 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.1198 |
1.3064 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-13 |
2023-04-14 |
2023-04-14 |
2023-04-17 |
0.0150 |
| 2022-11-22 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0250 |
| 2022-03-08 |
2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
0.0038 |
| 2022-01-25 |
2022-01-26 |
2022-01-26 |
2022-01-27 |
0.0090 |
| 2021-11-16 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
0.0079 |
