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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1866元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2018-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行二级资本债03BC |
2985.56 |
30.00 |
4.97% |
| 2 |
23国开02 |
2358.86 |
23.00 |
3.92% |
| 3 |
19交通银行二级02 |
2204.36 |
20.00 |
3.67% |
| 4 |
23广州农商行二级资本债01 |
2189.26 |
20.00 |
3.64% |
| 5 |
24宁波银行二级资本债01 |
2059.92 |
20.00 |
3.43% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
0.85% |
0.56% |
0.26% |
1.46% |
0.91% |
13.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
951/8836 |
828/8836 |
3228/8836 |
7652/8836 |
4848/8836 |
2087/8836 |
931/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1298 |
1.3164 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.1295 |
1.3161 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.1291 |
1.3157 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.1284 |
1.3150 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.1278 |
1.3144 |
0.0012 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-13 |
2023-04-14 |
2023-04-14 |
2023-04-17 |
0.0150 |
| 2022-11-22 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0250 |
| 2022-03-08 |
2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
0.0038 |
| 2022-01-25 |
2022-01-26 |
2022-01-26 |
2022-01-27 |
0.0090 |
| 2021-11-16 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
0.0079 |
