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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3900元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2018-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.92亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24恒丰银行二级资本债01 |
13486.84 |
130.00 |
5.82% |
| 2 |
19农发06 |
7550.90 |
70.00 |
3.26% |
| 3 |
22润置02 |
6220.13 |
60.00 |
2.68% |
| 4 |
23兰创01 |
5557.46 |
54.00 |
2.40% |
| 5 |
23广州农商行二级资本债01 |
5422.77 |
50.00 |
2.34% |
| 6 |
乐普转2 |
1728.21 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
盈峰转债 |
1533.26 |
0.00 |
0.66% |
| 8 |
康医转债 |
1436.52 |
0.00 |
0.62% |
| 9 |
闻泰转债 |
1289.16 |
0.00 |
0.56% |
| 10 |
华安转债 |
1202.00 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.02% |
0.48% |
1.44% |
3.79% |
3.80% |
17.93% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1966/8763 |
7289/8763 |
5731/8763 |
1997/8763 |
1360/8763 |
1176/8763 |
400/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0188 |
1.4088 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.0179 |
1.4079 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0175 |
1.4075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
1.0175 |
1.4075 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
1.0170 |
1.4070 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-29 |
0.0425 |
| 2025-06-04 |
2025-06-05 |
2025-06-05 |
2025-06-09 |
0.0490 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-28 |
0.0488 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.0347 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0600 |
