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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3900元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2018-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.92亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0193 |
1.4093 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0188 |
1.4088 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0179 |
1.4079 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0175 |
1.4075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0175 |
1.4075 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0170 |
1.4070 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-11-28 |
1.0176 |
1.4076 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-11-21 |
1.0186 |
1.4086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-14 |
1.0186 |
1.4086 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-11-07 |
1.0179 |
1.4079 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-31 |
1.0174 |
1.4074 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-10-27 |
1.0162 |
1.4062 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-10-24 |
1.0583 |
1.4058 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-10-17 |
1.0572 |
1.4047 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-10-10 |
1.0580 |
1.4055 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.0574 |
1.4049 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-09-26 |
1.0563 |
1.4038 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-09-19 |
1.0574 |
1.4049 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-09-18 |
1.0581 |
1.4056 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-09-17 |
1.0585 |
1.4060 |
0.0003 |
0.02 |