加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
6102.30 |
|
8.71% |
| 2 |
中材科技 |
3471.40 |
|
4.95% |
| 3 |
鸿腾精密科技 |
2959.59 |
|
4.22% |
| 4 |
上海复旦 |
2934.05 |
|
4.19% |
| 5 |
比亚迪电子 |
2866.55 |
|
4.09% |
| 6 |
英搏尔 |
2708.36 |
|
3.86% |
| 7 |
厦门钨业 |
2549.45 |
|
3.64% |
| 8 |
禾望电气 |
2520.02 |
|
3.60% |
| 9 |
菲利华 |
2411.80 |
|
3.44% |
| 10 |
新宙邦 |
2347.65 |
|
3.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
470.93 |
4.70 |
0.67% |
| 2 |
25国债01 |
342.63 |
3.40 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.03% |
11.19% |
7.63% |
35.82% |
63.16% |
5.83% |
21.65% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2526/10636 |
1347/10636 |
2591/10636 |
2118/10636 |
1396/10636 |
3175/10636 |
3885/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
4.0391 |
4.0391 |
0.0178 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
4.0213 |
4.0213 |
0.0447 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
3.9766 |
3.9766 |
0.0244 |
0.62% |
| 2026-01-07 |
3.9522 |
3.9522 |
0.0350 |
0.89% |
| 2026-01-06 |
3.9172 |
3.9172 |
0.0347 |
0.89% |
