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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
6102.30 |
|
8.71% |
| 2 |
中材科技 |
3471.40 |
|
4.95% |
| 3 |
鸿腾精密科技 |
2959.59 |
|
4.22% |
| 4 |
上海复旦 |
2934.05 |
|
4.19% |
| 5 |
比亚迪电子 |
2866.55 |
|
4.09% |
| 6 |
英搏尔 |
2708.36 |
|
3.86% |
| 7 |
厦门钨业 |
2549.45 |
|
3.64% |
| 8 |
禾望电气 |
2520.02 |
|
3.60% |
| 9 |
菲利华 |
2411.80 |
|
3.44% |
| 10 |
新宙邦 |
2347.65 |
|
3.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
470.93 |
4.70 |
0.67% |
| 2 |
25国债01 |
342.63 |
3.40 |
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
7.22% |
0.92% |
28.07% |
47.37% |
47.37% |
17.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9430/10633 |
1318/10633 |
3603/10633 |
2248/10633 |
1437/10633 |
1424/10633 |
4074/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.8167 |
3.8167 |
-0.0266 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
3.8433 |
3.8433 |
-0.0050 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
3.8483 |
3.8483 |
-0.0234 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
3.8717 |
3.8717 |
-0.0158 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
3.8875 |
3.8875 |
0.0018 |
0.05% |
