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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李家辉
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
楚江新材 |
380.62 |
|
0.66% |
| 2 |
白云电器 |
306.00 |
|
0.53% |
| 3 |
广大特材 |
188.33 |
|
0.33% |
| 4 |
志特新材 |
174.08 |
|
0.30% |
| 5 |
高测股份 |
102.24 |
|
0.18% |
| 6 |
新强联 |
51.51 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21保置01 |
3014.73 |
30.00 |
5.24% |
| 2 |
23平煤化MTN001 |
3006.31 |
30.00 |
5.23% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
2855.90 |
30.00 |
4.96% |
| 4 |
21天路01 |
2820.18 |
28.00 |
4.90% |
| 5 |
23华银电力MTN001(能源保供特别债) |
2110.15 |
20.00 |
3.67% |
| 6 |
国投转债 |
677.87 |
0.00 |
1.18% |
| 7 |
兴瑞转债 |
280.11 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
振华转债 |
257.17 |
0.00 |
0.45% |
| 9 |
富春转债 |
226.84 |
0.00 |
0.39% |
| 10 |
泰坦转债 |
217.43 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.19% |
0.50% |
0.78% |
1.52% |
0.09% |
14.68% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3947/8781 |
4745/8781 |
4570/8781 |
3088/8781 |
3922/8781 |
4094/8781 |
739/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0002 |
-0.01% |
