招商添利两年债券 净资产规模 5.75 亿元，比上期增加 0.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 2.02 | 5.50 | 92.37 | 0.13 | 2.25 | 0.20 | 3.36 | 5.75 | 5.95 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 99.81 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 7.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 99.83 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 6.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 8.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 99.82 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 7.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 95.21 | 0.02 | 0.21 | 0.36 | 4.58 | 5.34 | 7.88 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 99.79 | 0.02 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 8.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 99.56 | 0.03 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 7.60 |