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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纽威股份 |
378.20 |
|
3.72% |
| 2 |
利安隆 |
280.70 |
|
2.76% |
| 3 |
新强联 |
218.70 |
|
2.15% |
| 4 |
恺英网络 |
128.33 |
|
1.26% |
| 5 |
行动教育 |
100.47 |
|
0.99% |
| 6 |
三美股份 |
99.41 |
|
0.98% |
| 7 |
中际旭创 |
48.44 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
青农转债 |
1797.56 |
16.28 |
17.67% |
| 2 |
晶能转债 |
654.38 |
5.58 |
6.43% |
| 3 |
运机转债 |
517.39 |
2.22 |
5.09% |
| 4 |
兴业转债 |
491.67 |
4.07 |
4.83% |
| 5 |
温氏转债 |
416.84 |
3.18 |
4.10% |
| 6 |
闻泰转债 |
416.01 |
0.00 |
4.09% |
| 7 |
希望转2 |
368.31 |
0.00 |
3.62% |
| 8 |
艾迪转债 |
322.62 |
0.00 |
3.17% |
| 9 |
万凯转债 |
321.89 |
0.00 |
3.16% |
| 10 |
宏川转债 |
315.35 |
0.00 |
3.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
3.51% |
3.90% |
16.70% |
30.16% |
30.16% |
30.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
838/8770 |
100/8770 |
87/8770 |
73/8770 |
38/8770 |
34/8770 |
115/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0116 |
0.77% |
