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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0116 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0164 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0100 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0193 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0148 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0112 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0123 |
0.83 |
| 2025-12-09 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0114 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0175 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0008 |
-0.05 |