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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.4554 |
2.4554 |
0.0115 |
0.47 |
| 2026-01-14 |
2.4439 |
2.4439 |
-0.0134 |
-0.55 |
| 2026-01-13 |
2.4573 |
2.4573 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
2.4564 |
2.4564 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
2.4614 |
2.4614 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
2.4592 |
2.4592 |
-0.0092 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
2.4684 |
2.4684 |
-0.0148 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
2.4832 |
2.4832 |
0.0335 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
2.4497 |
2.4497 |
0.0101 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
2.4396 |
2.4396 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
2.4389 |
2.4389 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.4392 |
2.4392 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
2.4394 |
2.4394 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
2.4408 |
2.4408 |
0.0081 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.4327 |
2.4327 |
-0.0056 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
2.4383 |
2.4383 |
0.0031 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
2.4352 |
2.4352 |
0.0054 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
2.4298 |
2.4298 |
0.0126 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.4172 |
2.4172 |
0.0084 |
0.35 |
| 2025-12-17 |
2.4088 |
2.4088 |
0.0319 |
1.34 |