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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.4394 |
2.4394 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
2.4408 |
2.4408 |
0.0081 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.4327 |
2.4327 |
-0.0056 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
2.4383 |
2.4383 |
0.0031 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
2.4352 |
2.4352 |
0.0054 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
2.4298 |
2.4298 |
0.0126 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.4172 |
2.4172 |
0.0084 |
0.35 |
| 2025-12-17 |
2.4088 |
2.4088 |
0.0319 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
2.3769 |
2.3769 |
-0.0205 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
2.3974 |
2.3974 |
0.0057 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
2.3917 |
2.3917 |
0.0103 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
2.3814 |
2.3814 |
-0.0132 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
2.3946 |
2.3946 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
2.3949 |
2.3949 |
-0.0145 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
2.4094 |
2.4094 |
0.0059 |
0.25 |
| 2025-12-05 |
2.4035 |
2.4035 |
0.0219 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
2.3816 |
2.3816 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
2.3797 |
2.3797 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
2.3808 |
2.3808 |
-0.0048 |
-0.20 |
| 2025-12-01 |
2.3856 |
2.3856 |
0.0297 |
1.26 |