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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
357.10 |
|
2.56% |
| 2 |
紫金矿业 |
328.81 |
|
2.36% |
| 3 |
中国平安 |
287.71 |
|
2.07% |
| 4 |
美的集团 |
275.53 |
|
1.98% |
| 5 |
贵州茅台 |
243.60 |
|
1.75% |
| 6 |
新易盛 |
200.44 |
|
1.44% |
| 7 |
中金黄金 |
167.59 |
|
1.20% |
| 8 |
中际旭创 |
161.47 |
|
1.16% |
| 9 |
中国太保 |
161.32 |
|
1.16% |
| 10 |
宝丰能源 |
156.82 |
|
1.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
150.34 |
1.50 |
1.08% |
| 2 |
24国债21 |
70.88 |
0.70 |
0.51% |
| 3 |
25国债08 |
40.26 |
0.40 |
0.29% |
| 4 |
金25转债 |
1.20 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
2.70% |
3.57% |
17.74% |
39.34% |
1.18% |
22.65% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7352/10633 |
5902/10633 |
3479/10633 |
4800/10633 |
3277/10633 |
7808/10633 |
3570/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.4684 |
2.4684 |
-0.0148 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
2.4832 |
2.4832 |
0.0335 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
2.4497 |
2.4497 |
0.0101 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
2.4396 |
2.4396 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
2.4389 |
2.4389 |
-0.0003 |
-0.01% |
