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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.1620元
- 基金经理：
- 王喆,杜超
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.1233 |
1.2853 |
-0.0133 |
-1.01 |
| 2026-05-13 |
1.1348 |
1.2968 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-12 |
1.1351 |
1.2971 |
-0.0076 |
-0.58 |
| 2026-05-11 |
1.1417 |
1.3037 |
0.0085 |
0.65 |
| 2026-05-08 |
1.1343 |
1.2963 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-05-07 |
1.1330 |
1.2950 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-05-06 |
1.1373 |
1.2993 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-04-30 |
1.1344 |
1.2964 |
-0.0170 |
-1.28 |
| 2026-04-29 |
1.1491 |
1.3111 |
0.0150 |
1.14 |
| 2026-04-28 |
1.1361 |
1.2981 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-27 |
1.1354 |
1.2974 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-04-24 |
1.1392 |
1.3012 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-04-23 |
1.1438 |
1.3058 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-04-22 |
1.1455 |
1.3075 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-04-21 |
1.1470 |
1.3090 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-04-20 |
1.1416 |
1.3036 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-04-17 |
1.1450 |
1.3070 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-04-16 |
1.1465 |
1.3085 |
0.0099 |
0.76 |
| 2026-04-15 |
1.1379 |
1.2999 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-04-14 |
1.1429 |
1.3049 |
0.0036 |
0.27 |