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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1620元
- 基金经理：
- 王喆,杜超
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1633 |
1.3253 |
-0.0218 |
-1.60 |
| 2026-02-12 |
1.1822 |
1.3442 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
1.1852 |
1.3472 |
0.0080 |
0.59 |
| 2026-02-10 |
1.1783 |
1.3403 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.1759 |
1.3379 |
0.0113 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.1661 |
1.3281 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1648 |
1.3268 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2026-02-04 |
1.1723 |
1.3343 |
0.0166 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
1.1579 |
1.3199 |
0.0081 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.1509 |
1.3129 |
-0.0262 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.1736 |
1.3356 |
-0.0109 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
1.1830 |
1.3450 |
0.0156 |
1.15 |
| 2026-01-28 |
1.1695 |
1.3315 |
0.0105 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
1.1604 |
1.3224 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1610 |
1.3230 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-01-23 |
1.1573 |
1.3193 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1586 |
1.3206 |
0.0067 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
1.1528 |
1.3148 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-01-20 |
1.1571 |
1.3191 |
0.0113 |
0.85 |
| 2026-01-19 |
1.1473 |
1.3093 |
0.0034 |
0.25 |