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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1620元
- 基金经理：
- 王喆,杜超
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1559 |
1.3179 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.1548 |
1.3168 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.1536 |
1.3156 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.1478 |
1.3098 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.1499 |
1.3119 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.1530 |
1.3150 |
0.0077 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.1463 |
1.3083 |
0.0044 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.1425 |
1.3045 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1433 |
1.3053 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.1474 |
1.3094 |
-0.0118 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.1576 |
1.3196 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1585 |
1.3205 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1581 |
1.3201 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1587 |
1.3207 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1577 |
1.3197 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2025-12-19 |
1.1622 |
1.3242 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1607 |
1.3227 |
0.0061 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
1.1554 |
1.3174 |
0.0066 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.1497 |
1.3117 |
-0.0119 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.1600 |
1.3220 |
0.0055 |
0.42 |