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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1620元
- 基金经理：
- 王喆,杜超
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1425 |
1.3045 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1433 |
1.3053 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.1474 |
1.3094 |
-0.0118 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.1576 |
1.3196 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1585 |
1.3205 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1581 |
1.3201 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1587 |
1.3207 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1577 |
1.3197 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2025-12-19 |
1.1622 |
1.3242 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1607 |
1.3227 |
0.0061 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
1.1554 |
1.3174 |
0.0066 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.1497 |
1.3117 |
-0.0119 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.1600 |
1.3220 |
0.0055 |
0.42 |
| 2025-12-12 |
1.1552 |
1.3172 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.1513 |
1.3133 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.1573 |
1.3193 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1564 |
1.3184 |
-0.0128 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.1675 |
1.3295 |
-0.0118 |
-0.87 |
| 2025-12-05 |
1.1777 |
1.3397 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-04 |
1.1785 |
1.3405 |
-0.0042 |
-0.30 |