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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 王喆,杜超
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1726 |
1.3856 |
-0.0230 |
-1.59 |
| 2026-02-12 |
1.1916 |
1.4046 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-02-11 |
1.1947 |
1.4077 |
0.0085 |
0.59 |
| 2026-02-10 |
1.1877 |
1.4007 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.1852 |
1.3982 |
0.0120 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.1753 |
1.3883 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1740 |
1.3870 |
-0.0091 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.1815 |
1.3945 |
0.0175 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
1.1670 |
1.3800 |
0.0085 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
1.1600 |
1.3730 |
-0.0276 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.1828 |
1.3958 |
-0.0114 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
1.1922 |
1.4052 |
0.0164 |
1.15 |
| 2026-01-28 |
1.1786 |
1.3916 |
0.0111 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
1.1694 |
1.3824 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1699 |
1.3829 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-01-23 |
1.1662 |
1.3792 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1675 |
1.3805 |
0.0071 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.1616 |
1.3746 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-01-20 |
1.1660 |
1.3790 |
0.0121 |
0.87 |
| 2026-01-19 |
1.1560 |
1.3690 |
0.0035 |
0.25 |