加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 王喆,杜超
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1560 |
1.3690 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
1.1531 |
1.3661 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2026-01-15 |
1.1597 |
1.3727 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.1586 |
1.3716 |
-0.0073 |
-0.52 |
| 2026-01-13 |
1.1646 |
1.3776 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
1.1635 |
1.3765 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.1622 |
1.3752 |
0.0070 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.1564 |
1.3694 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.1585 |
1.3715 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.1616 |
1.3746 |
0.0082 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.1548 |
1.3678 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.1510 |
1.3640 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1517 |
1.3647 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.1558 |
1.3688 |
-0.0125 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.1661 |
1.3791 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1670 |
1.3800 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1666 |
1.3796 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1671 |
1.3801 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1661 |
1.3791 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
1.1706 |
1.3836 |
0.0018 |
0.13 |