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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 王喆,杜超
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1510 |
1.3640 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1517 |
1.3647 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.1558 |
1.3688 |
-0.0125 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.1661 |
1.3791 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1670 |
1.3800 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1666 |
1.3796 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1671 |
1.3801 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1661 |
1.3791 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
1.1706 |
1.3836 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1691 |
1.3821 |
0.0064 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
1.1638 |
1.3768 |
0.0070 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.1580 |
1.3710 |
-0.0125 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.1683 |
1.3813 |
0.0059 |
0.42 |
| 2025-12-12 |
1.1634 |
1.3764 |
0.0047 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.1595 |
1.3725 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.1655 |
1.3785 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1646 |
1.3776 |
-0.0135 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.1758 |
1.3888 |
-0.0123 |
-0.86 |
| 2025-12-05 |
1.1860 |
1.3990 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-04 |
1.1868 |
1.3998 |
-0.0044 |
-0.30 |