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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 王喆,杜超
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1535 |
1.3665 |
0.0089 |
0.65 |
| 2026-04-07 |
1.1461 |
1.3591 |
0.0109 |
0.79 |
| 2026-04-03 |
1.1371 |
1.3501 |
-0.0139 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.1486 |
1.3616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1485 |
1.3615 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.1461 |
1.3591 |
-0.0220 |
-1.56 |
| 2026-03-30 |
1.1643 |
1.3773 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1651 |
1.3781 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1639 |
1.3769 |
-0.0081 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.1706 |
1.3836 |
0.0162 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
1.1572 |
1.3702 |
0.0199 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.1407 |
1.3537 |
-0.0332 |
-2.35 |
| 2026-03-20 |
1.1682 |
1.3812 |
-0.0143 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
1.1800 |
1.3930 |
-0.0106 |
-0.74 |
| 2026-03-18 |
1.1888 |
1.4018 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
1.1913 |
1.4043 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
1.1987 |
1.4117 |
-0.0147 |
-1.01 |
| 2026-03-13 |
1.2109 |
1.4239 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.2159 |
1.4289 |
0.0096 |
0.65 |
| 2026-03-11 |
1.2080 |
1.4210 |
0.0186 |
1.29 |