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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 王喆,杜超
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中创智领 |
1108.62 |
|
2.19% |
| 2 |
万洲国际 |
908.95 |
|
1.79% |
| 3 |
青岛港 |
902.47 |
|
1.78% |
| 4 |
华新水泥 |
897.30 |
|
1.77% |
| 5 |
中国龙工 |
896.19 |
|
1.77% |
| 6 |
中石化炼化工程 |
888.42 |
|
1.75% |
| 7 |
中国电信 |
633.14 |
|
1.25% |
| 8 |
中远海控 |
624.67 |
|
1.23% |
| 9 |
中国石油股份 |
589.51 |
|
1.16% |
| 10 |
中国外运 |
560.72 |
|
1.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2720.87 |
27.00 |
5.37% |
| 2 |
25国债08 |
1308.25 |
13.00 |
2.58% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
-1.25% |
0.45% |
3.77% |
8.45% |
0.43% |
2.17% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
8628/10649 |
10139/10649 |
8727/10649 |
7646/10649 |
7550/10649 |
9077/10649 |
7914/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1560 |
1.3690 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
1.1531 |
1.3661 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-01-15 |
1.1597 |
1.3727 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
1.1586 |
1.3716 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-01-13 |
1.1646 |
1.3776 |
0.0013 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0230 |
| 2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.1280 |
| 2020-06-24 |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
0.0620 |
