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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1830元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22兴业银行二级01 |
7314.02 |
70.00 |
6.94% |
| 2 |
22工行二级资本债04A |
5238.85 |
50.00 |
4.97% |
| 3 |
23海通15 |
5053.87 |
50.00 |
4.79% |
| 4 |
22工商银行二级01 |
4165.44 |
40.00 |
3.95% |
| 5 |
23交银金租绿债01 |
3105.18 |
30.00 |
2.95% |
| 6 |
24光水05 |
1007.53 |
10.00 |
0.96% |
| 7 |
山高03优 |
1008.49 |
10.00 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.12% |
0.83% |
0.72% |
1.55% |
-0.01% |
8.42% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6062/8772 |
5891/8772 |
2082/8772 |
3076/8772 |
3486/8772 |
6224/8772 |
3882/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0988 |
1.2818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0986 |
1.2816 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0983 |
1.2813 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0985 |
1.2815 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0989 |
1.2819 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-19 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
0.0050 |
| 2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-22 |
0.0100 |
| 2022-06-14 |
2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
0.0150 |
| 2021-11-17 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
0.0180 |
| 2021-06-19 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
0.0400 |
