易方达恒惠定开债券 净资产规模 10.54 亿元，比上期增加 0.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 80.55 | 0.07 | 0.66 | 1.98 | 18.79 | 10.54 | 10.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 97.73 | 0.11 | 0.78 | 0.20 | 1.49 | 10.54 | 13.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 97.96 | 0.06 | 0.45 | 0.20 | 1.59 | 10.44 | 12.74 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 97.85 | 0.11 | 0.74 | 0.20 | 1.41 | 10.46 | 14.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 97.25 | 0.13 | 1.08 | 0.20 | 1.67 | 10.30 | 12.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 97.45 | 0.13 | 1.01 | 0.20 | 1.54 | 10.28 | 13.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | 99.20 | 0.12 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 14.77 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | 99.88 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 15.50 |