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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2490元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2018-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.9806 |
3.2296 |
0.0424 |
1.22 |
| 2026-01-09 |
2.9448 |
3.1938 |
0.0417 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
2.9096 |
3.1586 |
-0.0495 |
-1.42 |
| 2026-01-07 |
2.9514 |
3.2004 |
0.0335 |
0.97 |
| 2026-01-06 |
2.9231 |
3.1721 |
0.0276 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
2.8998 |
3.1488 |
0.0558 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
2.8527 |
3.1017 |
-0.0314 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
2.8792 |
3.1282 |
0.0489 |
1.46 |
| 2025-12-29 |
2.8379 |
3.0869 |
-0.0198 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
2.8546 |
3.1036 |
0.0158 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
2.8413 |
3.0903 |
0.0326 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
2.8138 |
3.0628 |
0.0469 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
2.7742 |
3.0232 |
-0.0053 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
2.7787 |
3.0277 |
0.0784 |
2.44 |
| 2025-12-19 |
2.7125 |
2.9615 |
0.0270 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.6897 |
2.9387 |
-0.0416 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
2.7248 |
2.9738 |
0.1028 |
3.29 |
| 2025-12-16 |
2.6380 |
2.8870 |
-0.0758 |
-2.37 |
| 2025-12-15 |
2.7020 |
2.9510 |
-0.0339 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
2.7306 |
2.9796 |
0.0453 |
1.42 |