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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2490元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2018-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.9948 |
3.2438 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
2.9963 |
3.2453 |
0.0750 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
2.9330 |
3.1820 |
-0.0140 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
2.9448 |
3.1938 |
-0.0645 |
-1.81 |
| 2026-02-04 |
2.9992 |
3.2482 |
-0.0100 |
-0.28 |
| 2026-02-03 |
3.0076 |
3.2566 |
0.0854 |
2.46 |
| 2026-02-02 |
2.9355 |
3.1845 |
-0.2019 |
-5.49 |
| 2026-01-30 |
3.1059 |
3.3549 |
-0.0296 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
3.1309 |
3.3799 |
-0.0724 |
-1.91 |
| 2026-01-28 |
3.1920 |
3.4410 |
0.0654 |
1.76 |
| 2026-01-27 |
3.1368 |
3.3858 |
0.0584 |
1.60 |
| 2026-01-26 |
3.0875 |
3.3365 |
0.0050 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
3.0833 |
3.3323 |
-0.0056 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
3.0880 |
3.3370 |
0.0259 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
3.0661 |
3.3151 |
0.0517 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
3.0225 |
3.2715 |
-0.0338 |
-0.93 |
| 2026-01-19 |
3.0510 |
3.3000 |
0.0496 |
1.39 |
| 2026-01-16 |
3.0091 |
3.2581 |
0.0303 |
0.86 |
| 2026-01-15 |
2.9835 |
3.2325 |
0.0435 |
1.25 |
| 2026-01-14 |
2.9468 |
3.1958 |
0.0152 |
0.44 |