加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2490元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2018-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.7825 |
3.0315 |
0.0878 |
2.74 |
| 2026-03-31 |
2.7084 |
2.9574 |
-0.0943 |
-2.86 |
| 2026-03-30 |
2.7880 |
3.0370 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
2.7922 |
3.0412 |
0.0350 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
2.7627 |
3.0117 |
-0.0562 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
2.8101 |
3.0591 |
0.0447 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
2.7724 |
3.0214 |
0.0633 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
2.7190 |
2.9680 |
-0.1287 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
2.8276 |
3.0766 |
-0.0414 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
2.8625 |
3.1115 |
-0.1103 |
-3.15 |
| 2026-03-18 |
2.9556 |
3.2046 |
0.0613 |
1.78 |
| 2026-03-17 |
2.9039 |
3.1529 |
-0.1146 |
-3.22 |
| 2026-03-16 |
3.0006 |
3.2496 |
-0.0058 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
3.0055 |
3.2545 |
-0.0645 |
-1.78 |
| 2026-03-12 |
3.0599 |
3.3089 |
-0.0340 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
3.0886 |
3.3376 |
-0.0273 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
3.1116 |
3.3606 |
0.0719 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
3.0509 |
3.2999 |
-0.0850 |
-2.30 |
| 2026-03-06 |
3.1226 |
3.3716 |
0.0210 |
0.57 |
| 2026-03-05 |
3.1049 |
3.3539 |
0.0525 |
1.45 |