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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0109 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0142 |
-1.21 |
| 2026-01-12 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0260 |
2.26 |
| 2026-01-09 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0223 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0082 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0223 |
2.03 |
| 2026-01-05 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0257 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0066 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0082 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0133 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0116 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0095 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0206 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0155 |
-1.52 |