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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0217 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0200 |
-1.69 |
| 2026-02-04 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0337 |
2.93 |
| 2026-02-02 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0449 |
-3.76 |
| 2026-01-30 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0193 |
-1.59 |
| 2026-01-29 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2026-01-28 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0070 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0112 |
-0.92 |
| 2026-01-23 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0264 |
2.21 |
| 2026-01-22 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0125 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0074 |
0.63 |
| 2026-01-16 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0109 |
0.94 |