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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0133 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0116 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0095 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0206 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0155 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0075 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0141 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0089 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0053 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0074 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0102 |
1.01 |
| 2025-12-05 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0138 |
1.38 |
| 2025-12-04 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-03 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0083 |
-0.82 |
| 2025-12-01 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0091 |
0.91 |
| 2025-11-28 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0111 |
1.12 |
| 2025-11-27 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0020 |
-0.20 |