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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九州通 |
7.26 |
|
0.02% |
| 2 |
许继电气 |
1.71 |
|
0.01% |
| 3 |
首旅酒店 |
2.07 |
|
0.01% |
| 4 |
中科软 |
2.62 |
|
0.01% |
| 5 |
达仁堂 |
3.55 |
|
0.01% |
| 6 |
老百姓 |
1.52 |
|
0.00% |
| 7 |
中国宝安 |
1.35 |
|
0.00% |
| 8 |
东吴证券 |
1.35 |
|
0.00% |
| 9 |
昭衍新药 |
1.42 |
|
0.00% |
| 10 |
深科技 |
0.83 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.43% |
14.62% |
12.19% |
36.89% |
54.94% |
10.01% |
51.63% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
985/6546 |
738/6546 |
880/6546 |
1605/6546 |
1510/6546 |
1416/6546 |
1376/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2026-01-12 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0260 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0223 |
1.98% |
| 2026-01-08 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0082 |
0.73% |
