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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2084.89 |
|
9.30% |
| 2 |
中际旭创 |
2058.77 |
|
9.18% |
| 3 |
沪电股份 |
1469.40 |
|
6.55% |
| 4 |
工业富联 |
1254.19 |
|
5.59% |
| 5 |
吉比特 |
1050.80 |
|
4.69% |
| 6 |
天孚通信 |
922.90 |
|
4.12% |
| 7 |
腾讯控股 |
907.96 |
|
4.05% |
| 8 |
中科曙光 |
894.38 |
|
3.99% |
| 9 |
深南电路 |
866.56 |
|
3.87% |
| 10 |
生益科技 |
756.28 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
1.80% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.52% |
11.51% |
18.82% |
76.94% |
100.73% |
5.17% |
58.58% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1341/6556 |
2239/6556 |
527/6556 |
155/6556 |
112/6556 |
3053/6556 |
1014/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
4.0576 |
4.0576 |
-0.0308 |
-0.75% |
| 2026-01-16 |
4.0884 |
4.0884 |
0.0388 |
0.96% |
| 2026-01-15 |
4.0496 |
4.0496 |
0.0859 |
2.17% |
| 2026-01-14 |
3.9637 |
3.9637 |
0.0570 |
1.46% |
| 2026-01-13 |
3.9067 |
3.9067 |
-0.0935 |
-2.34% |
