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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2084.89 |
|
9.30% |
| 2 |
中际旭创 |
2058.77 |
|
9.18% |
| 3 |
沪电股份 |
1469.40 |
|
6.55% |
| 4 |
工业富联 |
1254.19 |
|
5.59% |
| 5 |
吉比特 |
1050.80 |
|
4.69% |
| 6 |
天孚通信 |
922.90 |
|
4.12% |
| 7 |
腾讯控股 |
907.96 |
|
4.05% |
| 8 |
中科曙光 |
894.38 |
|
3.99% |
| 9 |
深南电路 |
866.56 |
|
3.87% |
| 10 |
生益科技 |
756.28 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
1.80% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.31% |
2.26% |
9.63% |
79.01% |
96.22% |
0.49% |
53.56% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
6319/6546 |
5159/6546 |
1189/6546 |
100/6546 |
165/6546 |
5899/6546 |
1112/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.9067 |
3.9067 |
-0.0935 |
-2.34% |
| 2026-01-12 |
4.0002 |
4.0002 |
0.0122 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
3.9880 |
3.9880 |
-0.0047 |
-0.12% |
| 2026-01-08 |
3.9927 |
3.9927 |
-0.0499 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
4.0426 |
4.0426 |
0.0435 |
1.09% |
