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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘鑫
- 成立日期：
- 2018-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1928.50 |
|
8.11% |
| 2 |
晶晨股份 |
829.41 |
|
3.49% |
| 3 |
锦江酒店 |
619.08 |
|
2.60% |
| 4 |
分众传媒 |
529.17 |
|
2.22% |
| 5 |
西麦食品 |
529.05 |
|
2.22% |
| 6 |
五粮液 |
480.21 |
|
2.02% |
| 7 |
春风动力 |
459.49 |
|
1.93% |
| 8 |
圆通速递 |
454.79 |
|
1.91% |
| 9 |
行动教育 |
437.07 |
|
1.84% |
| 10 |
巨星科技 |
421.68 |
|
1.77% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-6.72% |
-4.50% |
-1.26% |
3.85% |
-2.63% |
-2.23% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
7036/11052 |
9365/11052 |
8370/11052 |
8130/11052 |
7742/11052 |
8446/11052 |
9094/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2026-06-03 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-01 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0047 |
0.36% |
