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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5432元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2018-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2180 |
2.7612 |
-0.0320 |
-1.19 |
| 2026-04-02 |
2.2446 |
2.7878 |
0.0113 |
0.42 |
| 2026-04-01 |
2.2352 |
2.7784 |
0.1740 |
6.92 |
| 2026-03-31 |
2.0906 |
2.6338 |
0.0091 |
0.36 |
| 2026-03-30 |
2.0830 |
2.6262 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
2.0818 |
2.6250 |
0.1289 |
5.42 |
| 2026-03-26 |
1.9747 |
2.5179 |
-0.0233 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.9941 |
2.5373 |
0.0156 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.9811 |
2.5243 |
0.0952 |
4.16 |
| 2026-03-23 |
1.9020 |
2.4452 |
-0.0901 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
1.9769 |
2.5201 |
-0.0416 |
-1.72 |
| 2026-03-19 |
2.0115 |
2.5547 |
-0.0530 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
2.0555 |
2.5987 |
0.0297 |
1.22 |
| 2026-03-17 |
2.0308 |
2.5740 |
0.0196 |
0.81 |
| 2026-03-16 |
2.0145 |
2.5577 |
0.0538 |
2.27 |
| 2026-03-13 |
1.9698 |
2.5130 |
-0.0262 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.9916 |
2.5348 |
-0.0469 |
-1.92 |
| 2026-03-11 |
2.0306 |
2.5738 |
-0.0415 |
-1.67 |
| 2026-03-10 |
2.0651 |
2.6083 |
0.0965 |
4.04 |
| 2026-03-09 |
1.9849 |
2.5281 |
-0.0394 |
-1.62 |