工银医药健康股票C 净资产规模 7.56 亿元，比上期增加 28.84% , 股票配置占比上期增加 31.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23.78 | 93.27 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 6.57 | 0.04 | 0.16 | 7.56 | 25.50 |
| 2025-06-30 | 18.11 | 85.43 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 10.34 | 0.90 | 4.23 | 5.86 | 21.20 |
| 2025-03-31 | 15.78 | 90.14 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 7.49 | 0.41 | 2.37 | 5.51 | 17.51 |
| 2024-12-31 | 13.42 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.90 | 0.08 | 0.56 | 4.76 | 14.50 |
| 2024-09-30 | 16.64 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 8.02 | 0.04 | 0.23 | 5.95 | 18.13 |
| 2024-06-30 | 13.94 | 84.66 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 15.22 | 0.02 | 0.12 | 5.45 | 16.46 |
| 2024-03-31 | 17.00 | 92.36 | 0.03 | 0.19 | 1.34 | 7.26 | 0.03 | 0.19 | 6.13 | 18.40 |
| 2023-12-31 | 22.92 | 94.25 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 5.66 | 0.02 | 0.09 | 7.70 | 24.32 |