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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.5476元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2018-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
24174.04 |
|
9.60% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
21605.19 |
|
8.58% |
| 3 |
恒瑞医药 |
21162.88 |
|
8.40% |
| 4 |
百济神州 |
15747.73 |
|
6.25% |
| 5 |
信达生物 |
12944.44 |
|
5.14% |
| 6 |
三生制药 |
12152.94 |
|
4.83% |
| 7 |
药明合联 |
10530.48 |
|
4.18% |
| 8 |
海思科 |
8599.00 |
|
3.41% |
| 9 |
石药集团 |
7992.54 |
|
3.17% |
| 10 |
中国生物制药 |
7803.49 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.57% |
-4.94% |
-14.42% |
11.34% |
41.78% |
45.25% |
5.69% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.99% |
| 同类型阶段排名 |
6315/6458 |
5705/6458 |
6198/6458 |
3814/6458 |
727/6458 |
667/6458 |
4565/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
2.2025 |
2.7501 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
2.2017 |
2.7493 |
0.0244 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
2.1814 |
2.7290 |
-0.0439 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
2.2180 |
2.7656 |
-0.0955 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
2.2975 |
2.8451 |
0.0162 |
0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-31 |
2022-09-02 |
2022-09-02 |
2022-09-05 |
0.1626 |
| 2021-07-30 |
2021-08-03 |
2021-08-03 |
2021-08-04 |
0.3850 |
